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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 24 315.00 | 15 394.00 | 39 709.00 |
040 Immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 087.00 | 24 315.00 | 21 772.00 | 46 087.00 |
060 Stock marchandises | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
084 Disponibilités | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
110 Total général Actif | 120 622.00 | 24 315.00 | 96 308.00 | 120 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 338.00 | | | 767 338.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 378.00 | | | 767 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 008.00 | | | 680 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 314.00 | | | -24 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
242 Autres charges externes. | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
252 Charges sociales | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 597.00 | | | 762 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |