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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 059.00 | 17 067.00 | 20 992.00 | 38 059.00 |
040 Immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 437.00 | 17 067.00 | 27 370.00 | 44 437.00 |
060 Stock marchandises | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
072 Créances – Autres | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
084 Disponibilités | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
110 Total général Actif | 112 481.00 | 17 067.00 | 95 414.00 | 112 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 045.00 | | | 589 045.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 045.00 | | | 592 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 716.00 | | | 483 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
242 Autres charges externes. | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
252 Charges sociales | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 943.00 | | | 596 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
294 Charges financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 263.00 | | | 263.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 263.00 | | | 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |