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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975.00 | 5 779.00 | 1 196.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 459.00 | 50 805.00 | 38 654.00 | 89 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 894.00 | 72 366.00 | 71 527.00 | 143 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 358.00 | 2 246.00 | 200 112.00 | 202 358.00 |
BZ Autres créances | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
CF Disponibilités | 165 814.00 | | 165 814.00 | 165 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 536.00 | 2 246.00 | 484 290.00 | 486 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 430.00 | 74 613.00 | 555 817.00 | 630 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 988.00 | 13 025.00 | | 41 988.00 |
DH Report à nouveau | 120 753.00 | 120 753.00 | | 120 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 197.00 | 28 964.00 | | 38 197.00 |
DL TOTAL (I) | 209 322.00 | 171 125.00 | | 209 322.00 |
DP Provisions pour risques | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 663.00 | 202 141.00 | | 258 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 816.00 | 8 707.00 | | 12 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 17 662.00 | 426.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 280.00 | 214 538.00 | | 326 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 817.00 | 405 878.00 | | 555 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 280.00 | 214 538.00 | | 326 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 844.00 | | 53 962.00 | 98 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | | | 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 912.00 | 31 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 143 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 531.00 | | 43 903.00 | 52 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 530.00 | | 10 059.00 | 30 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 303.00 | 11 063.00 | | 61 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | | | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 355.00 | 121.00 | | 15 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 641.00 | 10 942.00 | | 45 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 1 102.00 | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 1 102.00 | | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 359.00 | 1 102.00 | | 21 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 663.00 | 258 663.00 | | 258 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
UX Autres créances clients | 199 663.00 | 199 663.00 | | 199 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 399.00 | 352 399.00 | | 352 399.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 280.00 | 326 280.00 | | 326 280.00 |