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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 548.00 | 13 766.00 | 5 782.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 143.00 | 46 562.00 | 22 581.00 | 69 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 221.00 | 60 329.00 | 28 892.00 | 89 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 391.00 | 2 552.00 | 722 838.00 | 725 391.00 |
BZ Autres créances | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
CF Disponibilités | 435 786.00 | | 435 786.00 | 435 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 707.00 | 2 552.00 | 1 317 155.00 | 1 319 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 928.00 | 62 881.00 | 1 346 047.00 | 1 408 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 762.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 777 386.00 | 71 610.00 | | 777 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 572.00 | 811 015.00 | | 180 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 958.00 | 943 386.00 | | 1 023 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 749.00 | 17 938.00 | | 100 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 655.00 | 266 414.00 | | 139 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 020.00 | 328 165.00 | | 79 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 264.00 | | |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 65 023.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 089.00 | 680 847.00 | | 322 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 047.00 | 1 624 234.00 | | 1 346 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 103.00 | 680 847.00 | | 252 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 474.00 | | 14 747.00 | 144 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 89 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 944.00 | | 14 747.00 | 73 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 472.00 | 12 856.00 | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 12 856.00 | | 47 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 722 324.00 | 722 324.00 | | 722 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 094.00 | 29 108.00 | 69 986.00 | 99 094.00 |
VI Groupe et associés | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 452.00 | 884 452.00 | | 884 452.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 089.00 | 252 103.00 | 69 986.00 | 322 089.00 |