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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 215.00 | 10 697.00 | 6 519.00 | 17 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 728.00 | 36 776.00 | 19 952.00 | 56 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 474.00 | 47 472.00 | 97 001.00 | 144 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 937.00 | 2 552.00 | 830 384.00 | 832 937.00 |
BZ Autres créances | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
CF Disponibilités | 465 486.00 | | 465 486.00 | 465 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 785.00 | 2 552.00 | 1 527 232.00 | 1 529 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 258.00 | 50 025.00 | 1 624 234.00 | 1 674 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 622.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 610.00 | 80 185.00 | | 71 610.00 |
DH Report à nouveau | | 120 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 015.00 | 33 050.00 | | 811 015.00 |
DL TOTAL (I) | 943 386.00 | 242 372.00 | | 943 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 938.00 | 23 235.00 | | 17 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 414.00 | 299 706.00 | | 266 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 165.00 | 8 859.00 | | 328 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 65 023.00 | 4 782.00 | | 65 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 847.00 | 339 889.00 | | 680 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 234.00 | 602 475.00 | | 1 624 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 847.00 | 339 889.00 | | 680 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 474.00 | | 180 699.00 | 104 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 699.00 | 70 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 699.00 | 144 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 530.00 | | 180 699.00 | 30 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 468.00 | 13 005.00 | | 34 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 468.00 | 13 005.00 | | 34 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
6T Sur comptes clients | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 767.00 | | 20 215.00 | 22 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 414.00 | 266 414.00 | | 266 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 516.00 | 302 516.00 | | 302 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
UX Autres créances clients | 829 870.00 | 829 870.00 | | 829 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 829.00 | 1 134 829.00 | | 1 134 829.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 847.00 | 680 847.00 | | 680 847.00 |