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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 449.00 | 25 769.00 | 13 680.00 | 39 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 878.00 | 25 769.00 | 15 110.00 | 40 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 166 431.00 | | 166 431.00 | 166 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 930.00 | | 295 930.00 | 295 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 808.00 | 25 769.00 | 311 039.00 | 336 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DG Autres réserves | 143 374.00 | 144 299.00 | | 143 374.00 |
DH Report à nouveau | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 070.00 | 49 179.00 | | 53 070.00 |
DL TOTAL (I) | 236 170.00 | 201 100.00 | | 236 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | 13 251.00 | | 3 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 663.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 070.00 | | 8 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 862.00 | 43 686.00 | | 61 862.00 |
EA Autres dettes | | 13 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 869.00 | 79 139.00 | | 74 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 039.00 | 280 239.00 | | 311 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 869.00 | 75 218.00 | | 74 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 494.00 | | 384 494.00 | 384 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 494.00 | | 384 494.00 | 384 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 009.00 | 16 007.00 | | 14 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 10 743.00 | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 882.00 | 358 903.00 | | 387 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 812.00 | 309 725.00 | | 334 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 070.00 | 49 179.00 | | 53 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 988.00 | 5 781.00 | | 19 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 5 781.00 | | 19 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 928.00 | 89 499.00 | 1 429.00 | 90 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | 9 871.00 | | 10 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | 709.00 | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 25 295.00 | 20 293.00 | | 25 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 773.00 | 34 426.00 | | 35 773.00 |
YT Sous‐traitance | 33 050.00 | 43 130.00 | | 33 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 782.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 928.00 | 11 653.00 | | 11 928.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 998.00 | 98 558.00 | | 100 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |