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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 998.00 | 22 063.00 | 29 935.00 | 51 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 498.00 | 22 063.00 | 30 435.00 | 52 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CF Disponibilités | 161 892.00 | | 161 892.00 | 161 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 155.00 | | 286 155.00 | 286 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 653.00 | 22 063.00 | 316 591.00 | 338 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DG Autres réserves | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |
DH Report à nouveau | 138 333.00 | 89 507.00 | | 138 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 625.00 | 61 327.00 | | -24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 265 630.00 | 302 755.00 | | 265 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 660.00 | 21 490.00 | | 12 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 784.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 18 303.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 843.00 | 73 773.00 | | 25 843.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 39 270.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 960.00 | 153 620.00 | | 50 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 591.00 | 456 376.00 | | 316 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 218.00 | 140 960.00 | | 47 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | 4 813.00 | | 4 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 819.00 | 16 611.00 | | 16 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 176.00 | 372 325.00 | | 197 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 801.00 | 310 998.00 | | 221 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 625.00 | 61 327.00 | | -24 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 578.00 | | 4 705.00 | 51 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 52 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 51 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | | 4 205.00 | 50 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 500.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 376.00 | 8 043.00 | 2 356.00 | 16 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 8 043.00 | 2 356.00 | 16 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 660.00 | 8 918.00 | 3 742.00 | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 763.00 | 124 263.00 | 500.00 | 124 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 960.00 | 47 218.00 | 3 742.00 | 50 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | 11 637.00 | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | 4 819.00 | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 16 250.00 | 24 268.00 | | 16 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 158.00 | 34 754.00 | | 31 158.00 |
YT Sous‐traitance | | 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 795.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 835.00 | 13 432.00 | | 9 835.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 308.00 | 64 802.00 | | 57 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |