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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 149.00 | 16 376.00 | 33 773.00 | 50 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 578.00 | 16 376.00 | 35 202.00 | 51 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 703.00 | | 330 703.00 | 330 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 173.00 | | 421 173.00 | 421 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 752.00 | 16 376.00 | 456 376.00 | 472 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DG Autres réserves | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |
DH Report à nouveau | 89 507.00 | 63 249.00 | | 89 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 327.00 | 55 258.00 | | 61 327.00 |
DL TOTAL (I) | 302 755.00 | 270 428.00 | | 302 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 757.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 11 896.00 | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 773.00 | 63 486.00 | | 73 773.00 |
EA Autres dettes | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 620.00 | 76 139.00 | | 153 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 376.00 | 346 568.00 | | 456 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 960.00 | 76 139.00 | | 140 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 813.00 | 3 336.00 | | 4 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 611.00 | 19 214.00 | | 16 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 35.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 35.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | -35.00 | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | 15 560.00 | | 18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 325.00 | 378 972.00 | | 372 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 998.00 | 323 714.00 | | 310 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 327.00 | 55 258.00 | | 61 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 878.00 | | 38 500.00 | 40 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 50 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 449.00 | | 38 500.00 | 39 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 653.00 | 7 083.00 | 22 360.00 | 31 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 653.00 | 7 083.00 | 22 360.00 | 31 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 490.00 | 8 830.00 | 12 660.00 | 21 490.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 899.00 | 90 470.00 | 1 429.00 | 91 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 620.00 | 140 960.00 | 12 660.00 | 153 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 637.00 | 11 691.00 | | 11 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | 7 009.00 | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 24 268.00 | 32 479.00 | | 24 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 754.00 | 33 562.00 | | 34 754.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 808.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 432.00 | 13 499.00 | | 13 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 432.00 | 13 499.00 | | 13 432.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 802.00 | 73 049.00 | | 64 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |