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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 554.00 | 63 547.00 | 146 007.00 | 209 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 076.00 | 86 216.00 | 291 860.00 | 378 076.00 |
BT Marchandises | 184 260.00 | | 184 260.00 | 184 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 036.00 | | 379 036.00 | 379 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 112.00 | 86 216.00 | 670 896.00 | 757 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 338 385.00 | 295 434.00 | | 338 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 518.00 | 42 950.00 | | 42 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 341.00 | 12 781.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 408 744.00 | 367 666.00 | | 408 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 539.00 | 84 082.00 | | 71 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 493.00 | 47 847.00 | | 57 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 777.00 | 110 935.00 | | 113 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 481.00 | 17 793.00 | | 14 481.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 3 954.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 153.00 | 264 612.00 | | 262 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 896.00 | 632 278.00 | | 670 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 095.00 | 264 612.00 | | 762 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 292.00 | | 17 320.00 | 390 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 536.00 | 378 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 536.00 | 230 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 990.00 | | | 141 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 702.00 | | 17 320.00 | 227 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 894.00 | 20 858.00 | 14 536.00 | 79 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 157.00 | 20 858.00 | 14 536.00 | 78 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 359.00 | 24 759.00 | 5 600.00 | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 095.00 | 262 095.00 | | 262 095.00 |