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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 21 484.00 | 966.00 | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 843.00 | 130 174.00 | 77 669.00 | 207 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 883.00 | 153 396.00 | 224 488.00 | 377 883.00 |
BT Marchandises | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | 378.00 | 10 880.00 | 11 258.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 232 788.00 | | 232 788.00 | 232 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 369.00 | 378.00 | 488 991.00 | 489 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 252.00 | 153 774.00 | 713 478.00 | 867 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 574.00 | 415 613.00 | | 422 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 407.00 | 12 805.00 | | 54 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 019.00 | 8 460.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 500 499.00 | 453 377.00 | | 500 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 930.00 | 50 807.00 | | 33 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 552.00 | 48 219.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 264.00 | 92 874.00 | | 116 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | 25 255.00 | | 35 866.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 4 276.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 979.00 | 221 431.00 | | 212 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 478.00 | 674 809.00 | | 713 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 563.00 | 220 389.00 | | 211 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 997.00 | | 3 552.00 | 379 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 377 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 230 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 990.00 | | | 141 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 407.00 | | 3 552.00 | 232 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 709.00 | 24 352.00 | 5 666.00 | 134 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | 24 352.00 | 5 666.00 | 132 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 488.00 | 17 888.00 | 5 600.00 | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |