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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 340.00 | 21 050.00 | 1 289.00 | 22 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 554.00 | 88 048.00 | 121 506.00 | 209 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 484.00 | 110 836.00 | 268 648.00 | 379 484.00 |
BT Marchandises | 206 178.00 | | 206 178.00 | 206 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 164 665.00 | | 164 665.00 | 164 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 744.00 | | 416 744.00 | 416 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 227.00 | 110 836.00 | 685 392.00 | 796 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 631.00 | 338 385.00 | | 374 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | 42 518.00 | | 40 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 900.00 | 11 342.00 | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 442 013.00 | 408 744.00 | | 442 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 442.00 | 71 539.00 | | 67 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 319.00 | 57 435.00 | | 60 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 58.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 113 777.00 | | 92 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 826.00 | 14 481.00 | | 17 826.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 4 863.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 379.00 | 262 153.00 | | 243 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 392.00 | 670 896.00 | | 685 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 076.00 | | 1 408.00 | 378 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 990.00 | | | 141 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 486.00 | | 1 408.00 | 230 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 216.00 | 24 620.00 | | 86 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 479.00 | 24 620.00 | | 84 479.00 |