| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705.00 | 2 675.00 | 30.00 | 2 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 843.00 | | 285 843.00 | 285 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 693.00 | | 589 693.00 | 589 693.00 |
BZ Autres créances | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CF Disponibilités | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 806.00 | | 1 007 806.00 | 1 007 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 511.00 | 2 675.00 | 1 007 836.00 | 1 010 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 116 015.00 | 66 763.00 | | 116 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851.00 | 49 252.00 | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 170 566.00 | 156 715.00 | | 170 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 213.00 | 609 454.00 | | 817 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 057.00 | 27 800.00 | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 270.00 | 637 254.00 | | 837 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 836.00 | 793 969.00 | | 1 007 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 270.00 | 637 254.00 | | 837 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 104 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 116 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 11 244.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 301.00 | 2 067 297.00 | | 2 116 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 450.00 | 2 018 045.00 | | 2 102 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 851.00 | 49 252.00 | | 13 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 213.00 | 817 213.00 | | 817 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 589 693.00 | 589 693.00 | | 589 693.00 |
VB T. V. A. | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 822.00 | 648 822.00 | | 648 822.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 270.00 | 837 270.00 | | 837 270.00 |