| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 1 409.00 | 1 048.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487.00 | 1 409.00 | 1 078.00 | 2 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 181.00 | | 304 181.00 | 304 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 187.00 | | 521 187.00 | 521 187.00 |
BZ Autres créances | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 403.00 | | 899 403.00 | 899 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 890.00 | 1 409.00 | 900 481.00 | 901 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 238 439.00 | 183 315.00 | | 238 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 295.00 | 55 124.00 | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 291 434.00 | 279 139.00 | | 291 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 512.00 | 613 392.00 | | 586 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 514.00 | 11 061.00 | | 22 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 048.00 | 624 475.00 | | 609 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 481.00 | 903 614.00 | | 900 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 048.00 | 624 475.00 | | 609 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 417 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 14 555.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 095.00 | 1 563 550.00 | | 1 423 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 801.00 | 1 508 425.00 | | 1 410 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 295.00 | 55 124.00 | | 12 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180.00 | | 1 307.00 | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 1 307.00 | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 259.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 259.00 | | 1 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 512.00 | 586 512.00 | | 586 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 521 187.00 | 521 187.00 | | 521 187.00 |
VB T. V. A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 600.00 | 557 600.00 | | 557 600.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 048.00 | 609 048.00 | | 609 048.00 |