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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705.00 | 2 675.00 | 30.00 | 2 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 009.00 | | 234 009.00 | 234 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 018.00 | 41 558.00 | 461 460.00 | 503 018.00 |
BZ Autres créances | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CF Disponibilités | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 804.00 | 41 558.00 | 754 245.00 | 795 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 509.00 | 44 233.00 | 754 275.00 | 798 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 866.00 | 116 015.00 | | 129 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 449.00 | 13 851.00 | | 53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 224 015.00 | 170 566.00 | | 224 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 617.00 | 817 213.00 | | 504 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 643.00 | 20 057.00 | | 25 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 261.00 | 837 270.00 | | 530 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 275.00 | 1 007 836.00 | | 754 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 261.00 | 837 270.00 | | 530 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 723 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 1 989.00 | | 13 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 792.00 | 2 116 301.00 | | 1 728 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 343.00 | 2 102 450.00 | | 1 675 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 449.00 | 13 851.00 | | 53 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 617.00 | 504 617.00 | | 504 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 453 149.00 | 453 149.00 | | 453 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VB T. V. A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 019.00 | 549 019.00 | | 549 019.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 261.00 | 530 261.00 | | 530 261.00 |