| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 758.00 | 37 972.00 | 351 786.00 | 389 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 235.00 | 49 978.00 | 39 256.00 | 89 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 900.00 | | 969 900.00 | 969 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 290.00 | 89 848.00 | 1 436 442.00 | 1 526 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
BZ Autres créances | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
CF Disponibilités | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 540.00 | | 410 540.00 | 410 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 830.00 | 89 848.00 | 1 846 982.00 | 1 936 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969 940.00 | | | 969 940.00 |
CU Autres participations | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 394.00 | 1 183 723.00 | | 1 188 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 625.00 | 4 670.00 | | 82 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 019.00 | 1 298 394.00 | | 1 381 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 214.00 | 393 473.00 | | 371 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 27 230.00 | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 324.00 | 112 175.00 | | 76 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 963.00 | 532 878.00 | | 465 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 982.00 | 1 831 271.00 | | 1 846 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 490.00 | 161 663.00 | | 117 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 453.00 | | 473 453.00 | 473 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 453.00 | | 473 453.00 | 473 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 874.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 418.00 | 13 848.00 | | 7 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 878.00 | 463 790.00 | | 607 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 252.00 | 459 120.00 | | 525 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 625.00 | 4 670.00 | | 82 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 849.00 | | 163 441.00 | 1 362 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 656.00 | | | 431 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 793.00 | | 5 441.00 | 83 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 400.00 | | 158 000.00 | 847 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 974.00 | 30 874.00 | | 58 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 279.00 | 15 590.00 | | 24 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 694.00 | 15 284.00 | | 34 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 214.00 | 22 741.00 | 77 164.00 | 371 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 726.00 | 1 133 726.00 | | 1 133 726.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 963.00 | 117 490.00 | 77 164.00 | 465 963.00 |