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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 758.00 | 69 153.00 | 320 605.00 | 389 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 337.00 | 73 263.00 | 91 075.00 | 164 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 042.00 | | 1 078 042.00 | 1 078 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 115.00 | 144 313.00 | 1 546 802.00 | 1 691 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 808.00 | | 318 808.00 | 318 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 445.00 | | 539 445.00 | 539 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 560.00 | 144 313.00 | 2 086 248.00 | 2 230 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078 082.00 | | | 1 078 082.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 159.00 | 1 231 019.00 | | 1 289 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 756.00 | 148 140.00 | | 177 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 914.00 | 1 489 158.00 | | 1 576 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 755.00 | 348 473.00 | | 382 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 500.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 50 044.00 | | 26 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 882.00 | 113 514.00 | | 97 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 333.00 | 512 531.00 | | 509 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 248.00 | 2 001 689.00 | | 2 086 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 333.00 | 187 292.00 | | 509 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 029.00 | | 507 029.00 | 507 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 029.00 | | 507 029.00 | 507 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 409.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 359.00 | 4 439.00 | | 4 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 065.00 | 600.00 | | 24 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 065.00 | 600.00 | | 24 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 071.00 | 600.00 | | 18 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 071.00 | 4 016.00 | | 18 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 994.00 | -3 416.00 | | 5 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 590.00 | 723 229.00 | | 756 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 834.00 | 575 089.00 | | 578 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 756.00 | 148 140.00 | | 177 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 596.00 | | 114 998.00 | 1 750 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 500.00 | 17 820.00 | 1 095 122.00 | 146 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 500.00 | 27 979.00 | 1 691 115.00 | 146 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | 164 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 656.00 | | | 431 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 141.00 | | 79 356.00 | 95 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 800.00 | | 35 642.00 | 1 223 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 812.00 | 33 409.00 | 9 908.00 | 120 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 460.00 | 15 590.00 | | 55 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 352.00 | 17 819.00 | 9 908.00 | 65 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078 042.00 | 1 078 042.00 | | 1 078 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 239.00 | 382 239.00 | | 382 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 720.00 | 1 198 720.00 | | 1 198 720.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 333.00 | 509 333.00 | | 509 333.00 |