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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 758.00 | 53 562.00 | 336 196.00 | 389 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 141.00 | 65 352.00 | 29 789.00 | 95 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 900.00 | | 1 188 900.00 | 1 188 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 596.00 | 120 812.00 | 1 629 784.00 | 1 750 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 778.00 | | 156 778.00 | 156 778.00 |
BZ Autres créances | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 904.00 | | 371 904.00 | 371 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 501.00 | 120 812.00 | 2 001 689.00 | 2 122 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188 940.00 | | | 1 188 940.00 |
CU Autres participations | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 019.00 | 1 188 394.00 | | 1 231 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 140.00 | 82 625.00 | | 148 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 158.00 | 1 381 019.00 | | 1 489 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 473.00 | 371 214.00 | | 348 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 18 425.00 | | 50 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 514.00 | 76 324.00 | | 113 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 531.00 | 465 963.00 | | 512 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 689.00 | 1 846 982.00 | | 2 001 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 292.00 | 117 490.00 | | 187 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 002.00 | | 564 002.00 | 564 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 002.00 | | 564 002.00 | 564 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 964.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 439.00 | 7 418.00 | | 4 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 400.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 229.00 | 607 878.00 | | 723 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 089.00 | 525 252.00 | | 575 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 140.00 | 82 625.00 | | 148 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 290.00 | | 284 906.00 | 1 526 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 600.00 | 1 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 600.00 | 1 750 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 656.00 | | | 431 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 235.00 | | 5 906.00 | 89 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 400.00 | | 279 000.00 | 1 005 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 848.00 | 30 964.00 | | 89 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 870.00 | 15 590.00 | | 39 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 978.00 | 15 374.00 | | 49 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 188 900.00 | 1 188 900.00 | | 1 188 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 473.00 | 23 234.00 | 72 711.00 | 348 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 225.00 | 1 383 225.00 | | 1 383 225.00 |
VW T.V.A. | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 531.00 | 187 292.00 | 72 711.00 | 512 531.00 |