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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 620.00 | 74 000.00 | 149 620.00 | 223 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 653.00 | 660 958.00 | 33 695.00 | 694 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 728.00 | 833 511.00 | 192 217.00 | 1 025 728.00 |
BT Marchandises | 1 258 635.00 | 217 692.00 | 1 040 943.00 | 1 258 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 271.00 | 18 122.00 | 253 149.00 | 271 271.00 |
BZ Autres créances | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
CF Disponibilités | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 031.00 | 235 813.00 | 1 539 218.00 | 1 775 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 759.00 | 1 069 324.00 | 1 731 435.00 | 2 800 759.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 544.00 | -1 149 926.00 | | -1 284 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 895.00 | -134 617.00 | | -38 895.00 |
DL TOTAL (I) | -35 272.00 | 3 624.00 | | -35 272.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 1 294.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 193.00 | 369 284.00 | | 290 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 281.00 | 115 585.00 | | 139 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 772.00 | 156 238.00 | | 353 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 870.00 | 212 811.00 | | 230 870.00 |
EA Autres dettes | 601 255.00 | 738 126.00 | | 601 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 314.00 | 89 314.00 | | 143 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 707.00 | 1 682 652.00 | | 1 758 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 435.00 | 1 689 275.00 | | 1 731 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 419.00 | 1 097 405.00 | | 1 288 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 217.00 | | 4 311.00 | 1 023 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 025 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 620.00 | | | 228 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 842.00 | | 2 363.00 | 785 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | 1 948.00 | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 707.00 | 17 804.00 | | 741 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 707.00 | 17 804.00 | | 736 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 000.00 | | 14 000.00 | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 637.00 | 35 054.00 | | 182 637.00 |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | 8 805.00 | 11.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 965.00 | 43 859.00 | 14 011.00 | 279 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 965.00 | 51 859.00 | 17 011.00 | 282 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 859.00 | 17 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 772.00 | 353 772.00 | | 353 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 255.00 | 601 255.00 | | 601 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 239 912.00 | 239 912.00 | | 239 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 290 193.00 | 290 193.00 | | 290 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 362.00 | 355 535.00 | 7 827.00 | 363 362.00 |
VW T.V.A. | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 425.00 | 1 619 425.00 | | 1 619 425.00 |