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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 223 620.00 | 57 300.00 | 166 320.00 | 223 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 043.00 | 94 763.00 | 280.00 | 95 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 215.00 | 704 960.00 | 47 256.00 | 752 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 745.00 | 862 022.00 | 224 722.00 | 1 086 745.00 |
BT Marchandises | 1 377 090.00 | 201 405.00 | 1 175 685.00 | 1 377 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 015.00 | 18 703.00 | 135 312.00 | 154 015.00 |
BZ Autres créances | 169 569.00 | | 169 569.00 | 169 569.00 |
CF Disponibilités | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 927.00 | 220 108.00 | 1 593 819.00 | 1 813 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 672.00 | 1 082 131.00 | 1 818 541.00 | 2 900 672.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 057.00 | -1 286 970.00 | | -1 229 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 969.00 | 57 914.00 | | 160 969.00 |
DL TOTAL (I) | 220 079.00 | 59 111.00 | | 220 079.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 11 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 11 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 361.00 | 224 790.00 | | 162 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 374.00 | 117 648.00 | | 318 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 775.00 | 317 155.00 | | 317 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 075.00 | 210 667.00 | | 195 075.00 |
EA Autres dettes | 470 514.00 | 561 138.00 | | 470 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 362.00 | 331 175.00 | | 69 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 462.00 | 1 762 581.00 | | 1 533 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 541.00 | 1 832 691.00 | | 1 818 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 462.00 | 1 762 581.00 | | 1 533 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 863.00 | | 33 240.00 | 1 055 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 1 086 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 847 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 620.00 | | | 228 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 484.00 | | 30 174.00 | 817 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | 3 066.00 | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 474.00 | 15 649.00 | 400.00 | 789 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 474.00 | 15 649.00 | 400.00 | 784 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 65 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 100.00 | | 30 800.00 | 88 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 163.00 | | 13 758.00 | 215 163.00 |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | 169.00 | 417.00 | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 214.00 | 169.00 | 44 975.00 | 322 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 214.00 | 65 169.00 | 55 975.00 | 333 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 55 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 775.00 | 317 775.00 | | 317 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 514.00 | 470 514.00 | | 470 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 895.00 | 325 184.00 | 9 711.00 | 334 895.00 |
VW T.V.A. | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 088.00 | 1 215 088.00 | | 1 215 088.00 |