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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 560.00 | | 226 560.00 | 226 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 725.00 | | 227 725.00 | 227 725.00 |
BZ Autres créances | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CF Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 185.00 | | 313 185.00 | 313 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 313.00 | 118 417.00 | | 125 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 698.00 | 66 896.00 | | 98 698.00 |
DK Provisions réglementées | 2 607.00 | 561.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 234 869.00 | 194 124.00 | | 234 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 993.00 | 72 812.00 | | 57 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 203.00 | 10 996.00 | | 20 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 1 120.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 316.00 | 86 062.00 | | 78 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 185.00 | 280 186.00 | | 313 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 561.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -561.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 007.00 | 72 987.00 | | 107 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309.00 | 6 092.00 | | 8 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 698.00 | 66 896.00 | | 98 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 725.00 | | | 227 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 725.00 | | | 227 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561.00 | 2 047.00 | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 2 047.00 | | 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 993.00 | 14 863.00 | 43 130.00 | 57 993.00 |
VI Groupe et associés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VP Divers | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 986.00 | 38 861.00 | 1 125.00 | 39 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 316.00 | 35 187.00 | 43 130.00 | 78 316.00 |