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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 725.00 | | 227 725.00 | 227 725.00 |
BZ Autres créances | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CF Disponibilités | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 149.00 | | 303 149.00 | 303 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 560.00 | | 226 560.00 | 226 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 904.00 | 165 371.00 | | 170 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 122.00 | 75 533.00 | | 104 122.00 |
DK Provisions réglementées | 6 408.00 | 5 173.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 289 684.00 | 254 327.00 | | 289 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 876.00 | 28 121.00 | | 12 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 18 736.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 465.00 | 46 858.00 | | 13 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 149.00 | 301 184.00 | | 303 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -1 235.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 557.00 | 81 313.00 | | 108 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435.00 | 5 780.00 | | 4 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 122.00 | 75 533.00 | | 104 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 725.00 | | | 227 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 725.00 | | | 227 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 173.00 | 1 235.00 | | 5 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | 1 235.00 | | 5 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | | |