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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 725.00 | | 227 725.00 | 227 725.00 |
BZ Autres créances | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CF Disponibilités | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 653.00 | | 308 653.00 | 308 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 560.00 | | 226 560.00 | 226 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 012.00 | 125 313.00 | | 164 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 360.00 | 98 698.00 | | 71 360.00 |
DK Provisions réglementées | 3 938.00 | 2 607.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 247 559.00 | 234 869.00 | | 247 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 159.00 | 57 993.00 | | 43 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | 20 203.00 | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 094.00 | 78 316.00 | | 61 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 653.00 | 313 185.00 | | 308 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 2 500.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -1 366.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 105.00 | 107 007.00 | | 77 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745.00 | 8 309.00 | | 5 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 360.00 | 98 698.00 | | 71 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 725.00 | | | 227 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 725.00 | | | 227 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 607.00 | 1 330.00 | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 1 330.00 | | 2 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 159.00 | 15 061.00 | 28 098.00 | 43 159.00 |
VI Groupe et associés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 925.00 | 66 800.00 | 1 125.00 | 67 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 094.00 | 32 996.00 | 28 098.00 | 61 094.00 |