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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 21 169.00 | 17 257.00 | 38 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 179.00 | 27 721.00 | 18 457.00 | 46 179.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 734.00 | | 370 734.00 | 370 734.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 257.00 | | 445 257.00 | 445 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 348.00 | 27 721.00 | 483 627.00 | 511 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 530.00 | 56 529.00 | | 87 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 121.00 | 64 865.00 | | 105 121.00 |
DL TOTAL (I) | 203 651.00 | 132 393.00 | | 203 651.00 |
DP Provisions pour risques | 19 912.00 | 11 612.00 | | 19 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 912.00 | 11 612.00 | | 19 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 225.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 459.00 | 1 241.00 | | 29 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 525.00 | 131 970.00 | | 164 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | 38 517.00 | | 56 794.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | 63 903.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 063.00 | 235 856.00 | | 260 063.00 |
ED (V) | | 5 576.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 627.00 | 385 437.00 | | 483 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 063.00 | 235 856.00 | | 260 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 310.00 | 984 431.00 | 1 238 741.00 | 254 310.00 |
FG Production vendue services | 43 346.00 | 44 898.00 | 88 244.00 | 43 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 656.00 | 1 029 329.00 | 1 326 985.00 | 297 656.00 |
FQ Autres produits | | | 11 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 16 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 1 012.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 1 012.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 953.00 | 1 020.00 | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 1 020.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | -8.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 015.00 | 23 535.00 | | 34 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 663.00 | 641 171.00 | | 1 351 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 543.00 | 576 306.00 | | 1 246 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 121.00 | 64 865.00 | | 105 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 040.00 | 4 681.00 | | 23 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 4 681.00 | | 16 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 612.00 | 19 912.00 | 11 612.00 | 11 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 612.00 | 19 912.00 | 11 612.00 | 11 612.00 |
UG ‐ Financières | | 19 912.00 | 11 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 370 734.00 | 370 734.00 | | 370 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 266.00 | 386 266.00 | | 386 266.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 063.00 | 260 063.00 | | 260 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 1 738.00 | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | 22 583.00 | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 47 141.00 | 37 836.00 | | 47 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 145.00 | 13 873.00 | | 16 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 800.00 | 22 360.00 | | 18 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 232.00 | 64 032.00 | | 122 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 843.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | 2 581.00 | | 3 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 039.00 | 67 490.00 | | 59 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 375.00 | 11 685.00 | | 5 375.00 |
ZE Dividendes | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 546.00 | 160 684.00 | | 211 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |