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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 25 821.00 | 12 605.00 | 38 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 179.00 | 32 373.00 | 52 805.00 | 85 179.00 |
BT Marchandises | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 233.00 | | 180 233.00 | 180 233.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CF Disponibilités | 415 614.00 | | 415 614.00 | 415 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 147.00 | | 727 147.00 | 727 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 227.00 | 32 373.00 | 789 853.00 | 822 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 151.00 | 87 530.00 | | 102 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 344.00 | 105 121.00 | | 132 344.00 |
DL TOTAL (I) | 245 495.00 | 203 651.00 | | 245 495.00 |
DP Provisions pour risques | 9 901.00 | 19 912.00 | | 9 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 901.00 | 19 912.00 | | 9 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 459.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 409.00 | 164 525.00 | | 183 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 662.00 | 56 794.00 | | 79 662.00 |
EA Autres dettes | 110 131.00 | 8 826.00 | | 110 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 457.00 | 260 063.00 | | 534 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 853.00 | 483 627.00 | | 789 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 457.00 | 260 063.00 | | 534 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 179.00 | | 39 000.00 | 46 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 39 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 721.00 | 4 652.00 | | 27 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 169.00 | 4 652.00 | | 21 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 912.00 | 9 901.00 | 19 912.00 | 19 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 912.00 | 9 901.00 | 19 912.00 | 19 912.00 |
UG ‐ Financières | | 9 901.00 | 19 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 233.00 | 180 233.00 | | 180 233.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 457.00 | 534 457.00 | | 534 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 2 500.00 | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 016.00 | 7 229.00 | | 16 016.00 |
ST Autres comptes | 53 284.00 | 47 141.00 | | 53 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 395.00 | 16 145.00 | | 18 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | 18 800.00 | | 8 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 692.00 | 122 232.00 | | 66 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 896.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | 3 396.00 | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 249.00 | 59 039.00 | | 50 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 881.00 | 5 375.00 | | 5 881.00 |
ZE Dividendes | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 387.00 | 211 546.00 | | 162 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |