| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 946.00 | 33 654.00 | 5 292.00 | 38 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 756.00 | 40 205.00 | 45 551.00 | 85 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BZ Autres créances | 295 183.00 | | 295 183.00 | 295 183.00 |
CF Disponibilités | 232 771.00 | | 232 771.00 | 232 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 867.00 | | 580 867.00 | 580 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 761.00 | 40 206.00 | 628 555.00 | 668 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 322.00 | 174 495.00 | | 222 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 893.00 | 127 827.00 | | 46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 280 215.00 | 313 322.00 | | 280 215.00 |
DP Provisions pour risques | 2 137.00 | 16 700.00 | | 2 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 137.00 | 16 700.00 | | 2 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 338.00 | 250 080.00 | | 180 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 415.00 | 169 298.00 | | 58 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 780.00 | 122 919.00 | | 104 780.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 7 861.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 203.00 | 550 158.00 | | 346 203.00 |
ED (V) | | 2 721.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 555.00 | 882 901.00 | | 628 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 237.00 | | 520.00 | 85 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | 520.00 | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 025.00 | 3 181.00 | | 37 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 473.00 | 3 181.00 | | 30 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | 2 137.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 2 137.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
UG ‐ Financières | | 2 137.00 | 16 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 29 636.00 | 150 364.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 296.00 | 349 296.00 | | 349 296.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 203.00 | 195 840.00 | 150 364.00 | 346 203.00 |