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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 423.00 | 137.00 | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 121 248.00 | 45 950.00 | 75 298.00 | 121 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559.00 | 8 776.00 | 783.00 | 9 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 092.00 | 30 650.00 | 2 442.00 | 33 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 889.00 | 89 050.00 | 81 839.00 | 170 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 134.00 | 3 068.00 | 153 066.00 | 156 134.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 421.00 | 3 068.00 | 308 354.00 | 311 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 310.00 | 92 117.00 | 390 193.00 | 482 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 471.00 | 7 241.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 004.00 | -6 770.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 156 112.00 | 142 107.00 | | 156 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 053.00 | 65 865.00 | | 67 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 1 068.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 948.00 | 114 143.00 | | 55 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 5 846.00 | | 33 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 26 894.00 | | 41 713.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 538.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 081.00 | 214 354.00 | | 234 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 193.00 | 356 461.00 | | 390 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 500.00 | | 17 389.00 | 153 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 410.00 | | 16 489.00 | 147 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 900.00 | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 897.00 | 15 664.00 | 51 234.00 | 66 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VP Divers | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 467.00 | 184 797.00 | 2 670.00 | 187 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 133.00 | 126 900.00 | 51 234.00 | 178 133.00 |