| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 2 581.00 | 2 548.00 | 5 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 122 526.00 | 70 334.00 | 52 192.00 | 122 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 11 918.00 | 9 526.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 368.00 | 50 501.00 | 46 867.00 | 97 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 696.00 | 137 585.00 | 115 112.00 | 252 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 745.00 | 3 068.00 | 134 678.00 | 137 745.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | 306 130.00 | | 306 130.00 | 306 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 156.00 | 3 068.00 | 616 089.00 | 619 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 853.00 | 140 652.00 | 731 200.00 | 871 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 6 111.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 901.00 | 29 489.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 190 501.00 | 175 600.00 | | 190 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 578.00 | 85 662.00 | | 274 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 580.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 071.00 | 138 465.00 | | 169 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 52 333.00 | | 59 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 251.00 | 46 574.00 | | 35 251.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 721.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 699.00 | 325 334.00 | | 540 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 200.00 | 500 935.00 | | 731 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 962.00 | | 14 503.00 | 238 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 252 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | 1 548.00 | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 783.00 | | 12 555.00 | 228 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 400.00 | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 176.00 | 30 177.00 | 768.00 | 108 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 1 436.00 | 768.00 | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 012.00 | 28 741.00 | | 104 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 319.00 | 23 531.00 | 250 788.00 | 274 319.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VP Divers | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 900.00 | 157 430.00 | 3 470.00 | 160 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 628.00 | 120 840.00 | 250 788.00 | 371 628.00 |