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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 1 914.00 | 2 435.00 | 4 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 122 526.00 | 58 082.00 | 64 444.00 | 122 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 807.00 | 9 582.00 | 5 225.00 | 14 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 450.00 | 36 349.00 | 55 101.00 | 91 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 962.00 | 108 176.00 | 130 786.00 | 238 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 606.00 | 3 068.00 | 104 539.00 | 107 606.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 217.00 | 3 068.00 | 370 149.00 | 373 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 178.00 | 111 244.00 | 500 935.00 | 612 178.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 111.00 | 1 636.00 | | 6 111.00 |
DG Autres réserves | | 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 489.00 | 14 004.00 | | 29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 175 600.00 | 156 112.00 | | 175 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 662.00 | 67 053.00 | | 85 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 993.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 465.00 | 55 948.00 | | 138 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 33 327.00 | | 52 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 574.00 | 41 713.00 | | 46 574.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 35 047.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 334.00 | 234 081.00 | | 325 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 935.00 | 390 193.00 | | 500 935.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 359.00 | 23 257.00 | 62 101.00 | 85 359.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 911.00 | 133 841.00 | 3 070.00 | 136 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 870.00 | 124 768.00 | 62 101.00 | 186 870.00 |