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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191 026.00 | 305 867.00 | 5 885 159.00 | 6 191 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 026.00 | 305 867.00 | 5 885 159.00 | 6 191 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
BZ Autres créances | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
CF Disponibilités | 1 041 432.00 | | 1 041 432.00 | 1 041 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 880.00 | | 1 298 880.00 | 1 298 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 905.00 | 305 867.00 | 7 184 039.00 | 7 489 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -555 092.00 | -26 262.00 | | -555 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 450.00 | -528 830.00 | | -107 450.00 |
DL TOTAL (I) | -662 541.00 | -555 091.00 | | -662 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 529.00 | 3 868 449.00 | | 3 361 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 775.00 | 6 362.00 | | 3 487 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 373.00 | 284 096.00 | | 338 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | 960 755.00 | | 34 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 062.00 | 5 846 209.00 | | 486 062.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 821 701.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 930.00 | 11 787 573.00 | | 7 707 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 039.00 | 11 232 482.00 | | 7 184 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 574.00 | | 428 574.00 | 428 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 574.00 | | 428 574.00 | 428 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 739.00 | 96 289.00 | | 428 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 190.00 | 625 119.00 | | 536 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 450.00 | -528 830.00 | | -107 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 030.00 | | 138 650.00 | 6 065 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 654.00 | | 6 191 026.00 | 12 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | | 6 191 026.00 | 12 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065 030.00 | | 138 650.00 | 6 065 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 928.00 | 227 103.00 | 165.00 | 78 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 928.00 | 227 103.00 | 165.00 | 78 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 481 413.00 | 3 481 413.00 | | 3 481 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 373.00 | 338 373.00 | | 338 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 062.00 | 486 062.00 | | 486 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
VB T. V. A. | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348 970.00 | 232 575.00 | 744 240.00 | 3 348 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 447.00 | 257 447.00 | | 257 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 930.00 | 4 591 535.00 | 744 240.00 | 7 707 930.00 |