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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 356.00 | 1 224 668.00 | 5 008 688.00 | 6 233 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 356.00 | 1 224 668.00 | 5 008 688.00 | 6 233 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 327 354.00 | | 327 354.00 | 327 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 922.00 | | 463 922.00 | 463 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 278.00 | 1 224 668.00 | 5 472 610.00 | 6 697 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -877 104.00 | -765 208.00 | | -877 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 794.00 | -111 896.00 | | -121 794.00 |
DK Provisions réglementées | 14 522.00 | 12 278.00 | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | -984 375.00 | -864 825.00 | | -984 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 777.00 | 172 268.00 | | 186 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 777.00 | 172 268.00 | | 186 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 275.00 | 2 930 335.00 | | 2 744 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423 374.00 | 3 491 825.00 | | 3 423 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 587.00 | 47 761.00 | | 87 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781.00 | 12 887.00 | | 14 781.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 270 209.00 | 6 482 998.00 | | 6 270 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 610.00 | 5 790 441.00 | | 5 472 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 345.00 | | 571 345.00 | 571 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 345.00 | | 571 345.00 | 571 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376.00 | 1 414.00 | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 905.00 | 1 414.00 | | 13 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 620.00 | 4 077.00 | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 4 077.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 284.00 | -2 664.00 | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 250.00 | 574 410.00 | | 585 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 044.00 | 686 306.00 | | 707 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 794.00 | -111 896.00 | | -121 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 727.00 | | 11 629.00 | 6 221 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 233 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 233 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221 727.00 | | 11 629.00 | 6 221 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 374.00 | 309 294.00 | | 915 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 374.00 | 309 294.00 | | 915 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 278.00 | 3 620.00 | 1 376.00 | 12 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 417 012.00 | 132 985.00 | | 3 417 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744 275.00 | 2 744 275.00 | | 2 744 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 568.00 | 136 568.00 | | 136 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 209.00 | 2 986 181.00 | | 6 270 209.00 |