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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210 355.00 | 607 044.00 | 5 603 311.00 | 6 210 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 355.00 | 607 044.00 | 5 603 311.00 | 6 210 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 114.00 | | 205 114.00 | 205 114.00 |
BZ Autres créances | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CF Disponibilités | 227 234.00 | | 227 234.00 | 227 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 706.00 | | 482 706.00 | 482 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 061.00 | 607 044.00 | 6 086 017.00 | 6 693 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -662 542.00 | -555 092.00 | | -662 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 665.00 | -107 450.00 | | -102 665.00 |
DK Provisions réglementées | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DL TOTAL (I) | -755 593.00 | -662 541.00 | | -755 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 979.00 | 138 650.00 | | 157 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 979.00 | 138 650.00 | | 157 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 811.00 | 3 361 529.00 | | 3 119 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 935.00 | 3 487 775.00 | | 3 503 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 338 373.00 | | 46 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 253.00 | 34 002.00 | | 13 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 486 062.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 631.00 | 7 707 930.00 | | 6 683 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 017.00 | 7 184 039.00 | | 6 086 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 019.00 | | 596 019.00 | 596 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 019.00 | | 596 019.00 | 596 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 020.00 | 428 739.00 | | 596 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 686.00 | 536 190.00 | | 698 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 665.00 | -107 450.00 | | -102 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 026.00 | | 19 329.00 | 6 191 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 210 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191 026.00 | | 19 329.00 | 6 191 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 867.00 | 301 177.00 | | 305 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 867.00 | 301 177.00 | | 305 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 614.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 650.00 | 19 329.00 | | 138 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 650.00 | 28 943.00 | | 138 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 497 573.00 | 3 497 573.00 | | 3 497 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 205 114.00 | 205 114.00 | | 205 114.00 |
VB T. V. A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 811.00 | 189 476.00 | 744 240.00 | 3 119 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 472.00 | 255 472.00 | | 255 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 631.00 | 3 753 296.00 | 744 240.00 | 6 683 631.00 |