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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 6 191.00 | 3 320.00 | 9 511.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 682.00 | 42 426.00 | 52 255.00 | 94 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 109.00 | 48 617.00 | 291 493.00 | 340 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 036.00 | 8 672.00 | 192 364.00 | 201 036.00 |
BZ Autres créances | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CF Disponibilités | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 212.00 | 8 672.00 | 311 540.00 | 320 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 321.00 | 57 289.00 | 603 032.00 | 660 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DL TOTAL (I) | 188 506.00 | | | 188 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 526.00 | | | 414 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 032.00 | | | 603 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 074.00 | 8 458.00 | 16 860.00 | 17 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 074.00 | 8 458.00 | 16 860.00 | 17 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 074.00 | 8 458.00 | 16 860.00 | 17 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 767.00 | 39 144.00 | 133 601.00 | 221 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 385.00 | 226 468.00 | 4 917.00 | 231 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 526.00 | 231 904.00 | 133 601.00 | 414 526.00 |