| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 850.00 | 9 077.00 | 1 772.00 | 10 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 999.00 | 93 957.00 | 61 042.00 | 154 999.00 |
040 Immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 764.00 | 103 035.00 | 299 729.00 | 402 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 013.00 | 2 540.00 | 232 473.00 | 235 013.00 |
072 Créances – Autres | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
084 Disponibilités | 206 256.00 | | 206 256.00 | 206 256.00 |
088 Caisse | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 378.00 | 2 540.00 | 470 838.00 | 473 378.00 |
110 Total général Actif | 876 143.00 | 105 575.00 | 770 567.00 | 876 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 174 088.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 110 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 567.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 579.00 | | | 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 389.00 | | | 395 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |