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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 271.00 | 8 064.00 | 2 207.00 | 10 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 203.00 | 77 676.00 | 70 527.00 | 148 203.00 |
040 Immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 389.00 | 85 740.00 | 309 649.00 | 395 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 324.00 | 4 565.00 | 293 760.00 | 298 324.00 |
072 Créances – Autres | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
084 Disponibilités | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
088 Caisse | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 089.00 | 4 565.00 | 523 525.00 | 528 089.00 |
110 Total général Actif | 923 478.00 | 90 304.00 | 833 174.00 | 923 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 217.00 | | | 393 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304.00 | | | 304.00 |