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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 098.00 | 33 519.00 | 67 579.00 | 101 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 4 645.00 | 3 696.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 8 084.00 | 1 379.00 | 9 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 510.00 | 164 679.00 | 123 831.00 | 288 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 454.00 | | 238 454.00 | 238 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BT Marchandises | 119 981.00 | 9 257.00 | 110 724.00 | 119 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 897.00 | | 515 897.00 | 515 897.00 |
BZ Autres créances | 183 313.00 | | 183 313.00 | 183 313.00 |
CF Disponibilités | 1 008 938.00 | | 1 008 938.00 | 1 008 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 103.00 | 9 257.00 | 2 114 846.00 | 2 124 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 613.00 | 173 936.00 | 2 238 677.00 | 2 412 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 008.00 | 118 431.00 | 50 577.00 | 169 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 347 935.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 330.00 | 136 432.00 | | 371 330.00 |
DL TOTAL (I) | 888 697.00 | 517 367.00 | | 888 697.00 |
DP Provisions pour risques | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 445.00 | 115 417.00 | | 1 101 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 116.00 | 88 647.00 | | 63 116.00 |
EA Autres dettes | 152 284.00 | 17 712.00 | | 152 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 846.00 | 221 834.00 | | 1 316 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 677.00 | 739 202.00 | | 2 238 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 846.00 | | | 1 316 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 765.00 | 165 183.00 | 2 381 948.00 | 2 216 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 765.00 | 165 183.00 | 2 381 948.00 | 2 216 765.00 |
FM Production stockée | | | 24 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 17 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 450.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 450.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | -450.00 | | -3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 915.00 | 70 948.00 | | 102 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 745.00 | 736 894.00 | | 2 408 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 415.00 | 600 462.00 | | 2 037 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 330.00 | 136 432.00 | | 371 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 678.00 | | 2 831.00 | 285 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | | 2 231.00 | 15 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 550.00 | 32 129.00 | | 132 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 581.00 | 21 850.00 | | 96 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361.00 | 7 158.00 | | 26 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 3 120.00 | | 9 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 134.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 445.00 | 1 101 445.00 | | 1 101 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 515 897.00 | 515 896.00 | | 515 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 448.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 114 704.00 | 114 703.00 | | 114 704.00 |
VC Groupe et associés | 40 293.00 | 40 292.00 | | 40 293.00 |
VI Groupe et associés | 133 501.00 | 133 501.00 | | 133 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 454.00 | 732 454.00 | | 732 454.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 846.00 | 1 316 846.00 | | 1 316 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
ST Autres comptes | 180 554.00 | | | 180 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 318 053.00 | | | 318 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 574.00 | | | 307 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 104.00 | | | 452 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 858.00 | | | 906 858.00 |