| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 098.00 | 40 676.00 | 60 421.00 | 101 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 407.00 | 6 746.00 | 9 660.00 | 16 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 209.00 | 10 669.00 | 18 540.00 | 29 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 415.00 | 197 035.00 | 175 379.00 | 372 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
BT Marchandises | 79 318.00 | 9 257.00 | 70 061.00 | 79 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 475.00 | | 598 475.00 | 598 475.00 |
BZ Autres créances | 158 104.00 | | 158 104.00 | 158 104.00 |
CF Disponibilités | 474 447.00 | | 474 447.00 | 474 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 124.00 | 9 257.00 | 1 531 867.00 | 1 541 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 539.00 | 206 292.00 | 1 707 247.00 | 1 913 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 257.00 | 138 943.00 | 38 314.00 | 177 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 697.00 | 84 367.00 | | 255 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 576.00 | 371 330.00 | | -127 576.00 |
DL TOTAL (I) | 761 120.00 | 888 697.00 | | 761 120.00 |
DP Provisions pour risques | 48 956.00 | 33 133.00 | | 48 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 603.00 | 33 134.00 | | 53 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 260.00 | 1 101 445.00 | | 709 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 711.00 | 63 116.00 | | 164 711.00 |
EA Autres dettes | 18 552.00 | 152 284.00 | | 18 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 524.00 | 1 316 846.00 | | 892 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 247.00 | 2 238 677.00 | | 1 707 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 524.00 | 1 316 846.00 | | 892 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21 383.00 | 38 876.00 | 17 492.00 | -21 383.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 856.00 | 90 633.00 | 1 663 489.00 | 1 572 856.00 |
FG Production vendue services | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 415.00 | 129 509.00 | 1 891 925.00 | 1 762 415.00 |
FM Production stockée | | | 77 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 011.00 | |
GE Autres charges | | | 30 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 380.00 | | | 373 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 092.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 092.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -3 092.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 201.00 | 2 408 745.00 | | 1 984 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 778.00 | 2 037 415.00 | | 2 111 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 576.00 | 371 330.00 | | -127 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 509.00 | | 93 743.00 | 288 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 007.00 | | 8 250.00 | 169 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 838.00 | 22 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 372 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | | 53 467.00 | 17 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 32 026.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 678.00 | 32 357.00 | | 164 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 431.00 | 20 512.00 | | 118 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 519.00 | 7 158.00 | | 33 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 729.00 | 4 686.00 | | 12 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 133.00 | 29 011.00 | 8 542.00 | 33 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 390.00 | 29 011.00 | 8 542.00 | 42 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 011.00 | 8 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 260.00 | 709 260.00 | | 709 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UX Autres créances clients | 598 475.00 | 598 475.00 | | 598 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 569.00 | 792 569.00 | | 792 569.00 |
VW T.V.A. | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 524.00 | 892 524.00 | | 892 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 5 306.00 | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 667.00 | 47 509.00 | | 68 667.00 |
ST Autres comptes | 273 021.00 | 180 554.00 | | 273 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 569.00 | 53 166.00 | | 46 569.00 |
YT Sous‐traitance | 334 804.00 | 318 053.00 | | 334 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 311.00 | 307 574.00 | | 386 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 060.00 | 13 387.00 | | 14 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 678.00 | 18 693.00 | | 17 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 912.00 | 452 104.00 | | 330 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 951.00 | 22 452 300.00 | | 338 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 374.00 | 906 858.00 | | 1 109 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |