| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 598.00 | 52 495.00 | 62 103.00 | 114 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 407.00 | 9 067.00 | 7 340.00 | 16 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 395.00 | 15 900.00 | 21 496.00 | 37 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 337.00 | 239 147.00 | 163 190.00 | 402 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 184.00 | 32 457.00 | 40 727.00 | 73 184.00 |
BT Marchandises | 188 984.00 | 9 257.00 | 179 727.00 | 188 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 798.00 | | 522 798.00 | 522 798.00 |
BZ Autres créances | 1 131 013.00 | | 1 131 013.00 | 1 131 013.00 |
CF Disponibilités | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 046 585.00 | 41 714.00 | 2 004 871.00 | 2 046 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 922.00 | 280 861.00 | 2 168 061.00 | 2 448 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 478.00 | 161 685.00 | 19 793.00 | 181 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 120.00 | 255 697.00 | | 128 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 462.00 | -127 577.00 | | -263 462.00 |
DL TOTAL (I) | 497 658.00 | 761 120.00 | | 497 658.00 |
DP Provisions pour risques | 446 534.00 | 48 957.00 | | 446 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 180.00 | 53 603.00 | | 451 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 820.00 | 709 260.00 | | 340 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 613.00 | 164 711.00 | | 168 613.00 |
EA Autres dettes | 19 409.00 | 18 552.00 | | 19 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 223.00 | 892 524.00 | | 1 219 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 061.00 | 1 707 247.00 | | 2 168 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 105.00 | | 1 087 105.00 | 1 087 105.00 |
FG Production vendue services | 228 481.00 | | 228 481.00 | 228 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 260.00 | | 1 321 260.00 | 1 321 260.00 |
FM Production stockée | | | -29 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 793.00 | |
GE Autres charges | | | 33 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 264.00 | | | 950 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 214.00 | -40.00 | | 950 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 256.00 | | | -17 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 959.00 | 1 984 201.00 | | 2 265 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 422.00 | 2 111 778.00 | | 2 529 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 462.00 | -127 577.00 | | -263 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 415.00 | | 49 221.00 | 372 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 258.00 | | 4 220.00 | 177 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 849.00 | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 299.00 | 402 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 92 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 098.00 | | 13 500.00 | 101 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 271.00 | | 30 590.00 | 71 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 788.00 | | 911.00 | 22 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 036.00 | 42 111.00 | | 197 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 944.00 | 22 742.00 | | 138 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 677.00 | 11 818.00 | | 40 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | 7 552.00 | | 17 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 603.00 | 397 577.00 | | 53 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 257.00 | 32 457.00 | | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | 32 457.00 | | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 860.00 | 430 034.00 | | 62 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 820.00 | 340 820.00 | | 340 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 522 798.00 | 522 798.00 | | 522 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 358 740.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 381.00 | 175 381.00 | | 175 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 662.00 | 1 653 812.00 | 13 850.00 | 1 667 662.00 |
VW T.V.A. | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 223.00 | 704 223.00 | 423 740.00 | 1 219 223.00 |