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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 745.00 | 1 753.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498.00 | 2 745.00 | 3 753.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 042.00 | 2 745.00 | 63 297.00 | 66 042.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 27 665.00 | 20 037.00 | | 27 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811.00 | 7 627.00 | | -1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 25 855.00 | 27 666.00 | | 25 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420.00 | 15 653.00 | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 548.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | 21 598.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 442.00 | 37 799.00 | | 37 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 297.00 | 65 464.00 | | 63 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 442.00 | 37 799.00 | | 37 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 191.00 | | 164 191.00 | 164 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 191.00 | | 164 191.00 | 164 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 434.00 | 48 218.00 | | 46 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -45.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 191.00 | 156 383.00 | | 170 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 002.00 | 148 756.00 | | 172 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811.00 | 7 627.00 | | -1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457.00 | | 2 041.00 | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | | 2 041.00 | 2 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 901.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 901.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |