| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 1 637.00 | 1 720.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357.00 | 1 637.00 | 3 720.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CF Disponibilités | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 512.00 | 1 637.00 | 132 876.00 | 134 512.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 18 502.00 | 639.00 | | 18 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | 17 863.00 | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 47 110.00 | 18 503.00 | | 47 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 045.00 | 60 027.00 | | 45 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 12 292.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 287.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 445.00 | 78 480.00 | | 37 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 765.00 | 152 085.00 | | 85 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 876.00 | 170 588.00 | | 132 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 230.00 | | 204 230.00 | 204 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 230.00 | | 204 230.00 | 204 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 214.00 | 60 618.00 | | 57 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 378.00 | 192 887.00 | | 207 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 771.00 | 175 024.00 | | 178 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | 17 863.00 | | 28 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114.00 | | 2 272.00 | 4 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 3 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | 1 772.00 | 2 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 125.00 | 1 029.00 | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 125.00 | 1 029.00 | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |