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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 2 541.00 | 73.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114.00 | 2 541.00 | 1 573.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CF Disponibilités | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 129.00 | 2 541.00 | 170 588.00 | 173 129.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 639.00 | 71 263.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 863.00 | -70 624.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 18 503.00 | 640.00 | | 18 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 027.00 | 60 053.00 | | 60 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 292.00 | 911.00 | | 12 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 140.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 480.00 | 31 331.00 | | 78 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 085.00 | 93 434.00 | | 152 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 588.00 | 94 074.00 | | 170 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 085.00 | 93 434.00 | | 92 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 380.00 | | 185 380.00 | 185 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 380.00 | | 185 380.00 | 185 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 618.00 | 56 697.00 | | 60 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 887.00 | 105 201.00 | | 192 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 024.00 | 175 825.00 | | 175 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 863.00 | -70 624.00 | | 17 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 2 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 247.00 | 583.00 | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 247.00 | 583.00 | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
UX Autres créances clients | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 027.00 | 27.00 | 60 000.00 | 60 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 085.00 | 92 085.00 | 60 000.00 | 152 085.00 |