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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 6 165.00 | 9.00 | 6 174.00 |
AH Fonds commercial | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 731.00 | 56 190.00 | 4 541.00 | 60 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 072.00 | 38 542.00 | 16 529.00 | 55 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 040.00 | 100 897.00 | 30 142.00 | 131 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 543.00 | 57 587.00 | 394 956.00 | 452 543.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 390.00 | 57 587.00 | 476 803.00 | 534 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 431.00 | 158 485.00 | 506 946.00 | 665 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 802.00 | | | -102 802.00 |
DL TOTAL (I) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 349.00 | | | 481 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 946.00 | | | 506 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 816.00 | | | 449 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 960.00 | | 4 188.00 | 159 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 108.00 | 131 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 108.00 | 115 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 724.00 | | 4 188.00 | 144 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 571.00 | 7 435.00 | 33 108.00 | 126 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | 7 435.00 | 33 108.00 | 120 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 395.00 | 281 395.00 | | 281 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 544.00 | 383 443.00 | 69 101.00 | 452 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 380.00 | 7 847.00 | 31 533.00 | 39 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647.00 | | | 647.00 |
VP Divers | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 123.00 | 428 022.00 | 74 101.00 | 502 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 350.00 | 449 817.00 | 31 533.00 | 481 350.00 |