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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 6 208.00 | 3 558.00 | 9 766.00 |
AH Fonds commercial | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 162.00 | 59 824.00 | 4 338.00 | 64 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 857.00 | 23 275.00 | 25 582.00 | 48 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 392.00 | 89 307.00 | 57 085.00 | 146 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 315.00 | 57 587.00 | 174 728.00 | 232 315.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 289 713.00 | | 289 713.00 | 289 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 784.00 | 57 587.00 | 509 197.00 | 566 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 176.00 | 146 895.00 | 566 281.00 | 713 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 668.00 | 3 596.00 | | 94 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 778.00 | 91 072.00 | | 98 778.00 |
DL TOTAL (I) | 215 446.00 | 116 668.00 | | 215 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 637.00 | 31 555.00 | | 23 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 578.00 | 1 078.00 | | 23 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 237 664.00 | | 102 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 324.00 | 116 795.00 | | 68 324.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 628.00 | | 5 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 907.00 | 122 359.00 | | 126 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 835.00 | 510 078.00 | | 350 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 281.00 | 626 746.00 | | 566 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 222.00 | 486 458.00 | | 335 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 498.00 | | 36 894.00 | 109 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | 3 592.00 | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 262.00 | | 33 302.00 | 94 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 648.00 | 7 660.00 | | 81 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 43.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 483.00 | 7 616.00 | | 75 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 315.00 | 163 214.00 | 69 101.00 | 232 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 637.00 | 8 023.00 | 15 613.00 | 23 637.00 |
VI Groupe et associés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 588.00 | 190 487.00 | 74 101.00 | 264 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 835.00 | 335 222.00 | 15 613.00 | 350 835.00 |