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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 6 165.00 | 9.00 | 6 174.00 |
AH Fonds commercial | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 58 143.00 | 2 397.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 722.00 | 17 340.00 | 16 382.00 | 33 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 498.00 | 81 648.00 | 27 850.00 | 109 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 400.00 | 57 587.00 | 319 812.00 | 377 400.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 226 101.00 | | 226 101.00 | 226 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 483.00 | 57 587.00 | 598 896.00 | 656 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 981.00 | 139 235.00 | 626 746.00 | 765 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 596.00 | 106 399.00 | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 072.00 | -102 803.00 | | 91 072.00 |
DL TOTAL (I) | 116 668.00 | 25 596.00 | | 116 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 555.00 | 61 178.00 | | 31 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 863.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 664.00 | 281 395.00 | | 237 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 795.00 | 121 550.00 | | 116 795.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 3 214.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 359.00 | 12 149.00 | | 122 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 078.00 | 481 350.00 | | 510 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 746.00 | 506 946.00 | | 626 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 458.00 | 449 817.00 | | 486 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 040.00 | | 4 074.00 | 131 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 616.00 | 109 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 616.00 | 94 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 804.00 | | 4 074.00 | 115 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 898.00 | 6 294.00 | 25 544.00 | 100 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 733.00 | 6 294.00 | 25 544.00 | 94 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 400.00 | 308 299.00 | 69 101.00 | 377 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 555.00 | 7 935.00 | 23 620.00 | 31 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 055.00 | 320 954.00 | 74 101.00 | 395 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 078.00 | 486 458.00 | 23 620.00 | 510 078.00 |