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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 787.00 | 5 933.00 | 4 854.00 | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 277.00 | | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 383.00 | 9 209.00 | 6 173.00 | 15 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BZ Autres créances | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 069.00 | | 296 069.00 | 296 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 452.00 | 9 209.00 | 302 242.00 | 311 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 51 548.00 | 45 994.00 | | 51 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | 5 554.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 75 688.00 | 72 964.00 | | 75 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 12 414.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 872.00 | 57 622.00 | | 34 872.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 4 332.00 | | 3 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 875.00 | 299 875.00 | | 178 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 554.00 | 374 243.00 | | 226 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 242.00 | 447 207.00 | | 302 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 554.00 | 374 243.00 | | 226 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 196.00 | 78 013.00 | 314 208.00 | 236 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 196.00 | 78 013.00 | 314 208.00 | 236 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 88.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 835.00 | 465 553.00 | | 418 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 111.00 | 460 000.00 | | 416 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | 5 554.00 | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 703.00 | | 6 680.00 | 8 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | 5 360.00 | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113.00 | 2 096.00 | | 7 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 1 669.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 427.00 | | 2 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VP Divers | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 462.00 | 229 462.00 | | 229 462.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 554.00 | 226 554.00 | | 226 554.00 |