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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 9 322.00 | 1 814.00 | 11 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 063.00 | 479.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 902.00 | 12 386.00 | 27 516.00 | 39 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 673.00 | | 169 673.00 | 169 673.00 |
BZ Autres créances | 467 214.00 | | 467 214.00 | 467 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 318 965.00 | | 318 965.00 | 318 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 844.00 | | 959 844.00 | 959 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 745.00 | 12 386.00 | 987 359.00 | 999 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
CU Autres participations | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 302 165.00 | 188 905.00 | | 302 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 610.00 | 113 260.00 | | 57 610.00 |
DL TOTAL (I) | 381 191.00 | 323 581.00 | | 381 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 809.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 16 051.00 | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 742.00 | 82 653.00 | | 131 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 700.00 | 689 200.00 | | 464 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 169.00 | 788 713.00 | | 606 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 359.00 | 1 112 294.00 | | 987 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 169.00 | 788 713.00 | | 606 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 225.00 | 11 225.00 | |
FG Production vendue services | 295 278.00 | 100 550.00 | 395 828.00 | 295 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 278.00 | 111 775.00 | 407 053.00 | 295 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 923.00 | 5 721.00 | | -20 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 989.00 | 646 512.00 | | 633 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 379.00 | 533 252.00 | | 576 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 610.00 | 113 260.00 | | 57 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 710.00 | | 2 192.00 | 37 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | | 667.00 | 2 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 698.00 | | 1 525.00 | 23 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 1 330.00 | | 11 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 1 142.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 188.00 | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 700.00 | 464 700.00 | | 464 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 169 673.00 | 169 673.00 | | 169 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VP Divers | 390 797.00 | 390 797.00 | | 390 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 075.00 | 643 075.00 | | 643 075.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 169.00 | 606 169.00 | | 606 169.00 |