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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 137.00 | 8 180.00 | 2 956.00 | 11 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 710.00 | 11 056.00 | 26 654.00 | 37 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 873.00 | | 144 873.00 | 144 873.00 |
BZ Autres créances | 743 374.00 | | 743 374.00 | 743 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 194 892.00 | | 194 892.00 | 194 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 641.00 | | 1 085 641.00 | 1 085 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 351.00 | 11 056.00 | 1 112 294.00 | 1 123 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 188 905.00 | 54 272.00 | | 188 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 260.00 | 134 633.00 | | 113 260.00 |
DL TOTAL (I) | 323 581.00 | 210 321.00 | | 323 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 730.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 5 563.00 | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 653.00 | 68 503.00 | | 82 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 200.00 | 199 600.00 | | 689 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 713.00 | 274 395.00 | | 788 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 294.00 | 484 716.00 | | 1 112 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 713.00 | 274 395.00 | | 788 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990.00 | 18 960.00 | 23 950.00 | 4 990.00 |
FG Production vendue services | 362 207.00 | 141 810.00 | 504 017.00 | 362 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 197.00 | 160 770.00 | 527 967.00 | 367 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | -49 962.00 | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 512.00 | 553 732.00 | | 646 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 252.00 | 419 099.00 | | 533 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 260.00 | 134 633.00 | | 113 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 332.00 | | 23 698.00 | 15 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 23 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 37 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 23 698.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 914.00 | 1 142.00 | | 9 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 1 142.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 200.00 | 689 200.00 | | 689 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VP Divers | 694 639.00 | 694 639.00 | | 694 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 945.00 | 892 945.00 | | 892 945.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 713.00 | 788 713.00 | | 788 713.00 |