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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 651.00 | 10 027.00 | 6 624.00 | 16 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 188.00 | 43 956.00 | 12 232.00 | 56 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 196.00 | 90 296.00 | 24 899.00 | 115 196.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 044.00 | 144 279.00 | 70 765.00 | 215 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 997.00 | 25 683.00 | 212 314.00 | 237 997.00 |
BZ Autres créances | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
CF Disponibilités | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 541.00 | 25 683.00 | 899 858.00 | 925 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 585.00 | 169 962.00 | 970 623.00 | 1 140 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 068.00 | 87 319.00 | | 123 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 625.00 | 35 748.00 | | 36 625.00 |
DL TOTAL (I) | 357 692.00 | 321 068.00 | | 357 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 343.00 | 436 897.00 | | 264 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 005.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 983.00 | 222 126.00 | | 298 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 566.00 | 56 652.00 | | 49 566.00 |
EA Autres dettes | | 14 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 931.00 | 730 868.00 | | 612 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 623.00 | 1 051 936.00 | | 970 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 988.00 | 730 868.00 | | 568 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 157.00 | | 52 151.00 | 200 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 264.00 | 215 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 264.00 | 188 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 148.00 | | 32 151.00 | 193 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | 20 000.00 | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 894.00 | 13 290.00 | 29 905.00 | 160 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 894.00 | 13 290.00 | 29 905.00 | 160 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 048.00 | 17 289.00 | 3 653.00 | 12 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | 17 289.00 | 3 653.00 | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | 17 289.00 | 3 653.00 | 12 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 289.00 | 3 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 983.00 | 298 983.00 | | 298 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 211.00 | 207 211.00 | | 207 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 967.00 | 23 025.00 | 43 943.00 | 66 967.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 442.00 | 396 442.00 | | 396 442.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 931.00 | 568 988.00 | 43 943.00 | 612 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 4 779.00 | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 320.00 | 11 852.00 | | 10 320.00 |
ST Autres comptes | 305 589.00 | 264 262.00 | | 305 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 558.00 | 54 716.00 | | 45 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
YT Sous‐traitance | 366 201.00 | 363 683.00 | | 366 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 786.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 5 565.00 | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 281.00 | 188 469.00 | | 200 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 945.00 | 225 527.00 | | 187 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 668.00 | 703 975.00 | | 727 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |