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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 030.00 | 15 215.00 | 13 815.00 | 29 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 164.00 | 73 086.00 | 47 079.00 | 120 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 069.00 | 95 357.00 | 67 712.00 | 163 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 563.00 | 183 658.00 | 150 906.00 | 334 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 089.00 | | 555 089.00 | 555 089.00 |
BZ Autres créances | 478 238.00 | | 478 238.00 | 478 238.00 |
CF Disponibilités | 498 940.00 | | 498 940.00 | 498 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 440.00 | | 1 714 440.00 | 1 714 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 003.00 | 183 658.00 | 1 865 345.00 | 2 049 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 778.00 | 221 297.00 | | 369 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 001.00 | 148 481.00 | | 181 001.00 |
DL TOTAL (I) | 748 779.00 | 567 778.00 | | 748 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 990.00 | 59 631.00 | | 31 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 679.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 761.00 | 230 375.00 | | 618 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 938.00 | 83 303.00 | | 162 938.00 |
EA Autres dettes | 298 500.00 | 144 669.00 | | 298 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 567.00 | 518 657.00 | | 1 116 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 345.00 | 1 086 436.00 | | 1 865 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 904.00 | 481 356.00 | | 1 100 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 445.00 | | 3 969 445.00 | 3 969 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 445.00 | | 3 969 445.00 | 3 969 445.00 |
FM Production stockée | | | -50 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 535.00 | 11 282.00 | | 9 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 058.00 | 923.00 | | 33 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 087.00 | 124 846.00 | | 20 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 087.00 | 124 846.00 | | 20 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 573.00 | 2 279.00 | | 52 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 255.00 | 99 191.00 | | 25 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 828.00 | 101 470.00 | | 77 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 740.00 | 23 376.00 | | -57 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 890.00 | 51 163.00 | | 59 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 196.00 | 2 316 314.00 | | 3 950 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 195.00 | 2 167 833.00 | | 3 769 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 001.00 | 148 481.00 | | 181 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 285.00 | 126 396.00 | | 344 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 028.00 | | 123 044.00 | 237 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 009.00 | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 509.00 | 334 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 312 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 019.00 | | 104 744.00 | 226 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | 18 300.00 | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 606.00 | 34 306.00 | 254.00 | 149 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 606.00 | 34 306.00 | 254.00 | 149 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 761.00 | 618 761.00 | | 618 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 555 089.00 | 555 089.00 | | 555 089.00 |
VB T. V. A. | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 952.00 | 16 289.00 | 15 662.00 | 31 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 065.00 | 403 065.00 | | 403 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 383.00 | 1 050 383.00 | | 1 050 383.00 |
VW T.V.A. | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 567.00 | 1 100 904.00 | 15 662.00 | 1 116 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 914.00 | 6 429.00 | | 18 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 569.00 | 10 484.00 | | 18 569.00 |
ST Autres comptes | 822 682.00 | 377 467.00 | | 822 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 744.00 | 42 952.00 | | 63 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 616 463.00 | 788 543.00 | | 1 616 463.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218 319.00 | 623 609.00 | | 1 218 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111.00 | | | 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 620.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 520.00 | 7 049.00 | | 19 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 788.00 | 227 743.00 | | 380 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 923.00 | 290 221.00 | | 508 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 424.00 | 1 054 512.00 | | 2 223 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |