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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 697.00 | 13 062.00 | 7 635.00 | 20 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 265.00 | 57 784.00 | 33 481.00 | 91 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 058.00 | 78 760.00 | 35 297.00 | 114 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 028.00 | 149 606.00 | 87 422.00 | 237 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 211.00 | | 263 211.00 | 263 211.00 |
BZ Autres créances | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
CF Disponibilités | 372 562.00 | | 372 562.00 | 372 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 493.00 | | 993 493.00 | 993 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 522.00 | 149 606.00 | 1 080 916.00 | 1 230 522.00 |
CU Autres participations | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 297.00 | 159 692.00 | | 221 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 481.00 | 61 605.00 | | 148 481.00 |
DL TOTAL (I) | 567 778.00 | 419 297.00 | | 567 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 631.00 | 220 900.00 | | 59 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 349.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 375.00 | 109 119.00 | | 230 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 303.00 | 47 632.00 | | 83 303.00 |
EA Autres dettes | 139 149.00 | 20 915.00 | | 139 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 137.00 | 398 914.00 | | 513 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 916.00 | 818 212.00 | | 1 080 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 356.00 | 353 620.00 | | 481 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 618.00 | | 142 770.00 | 280 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 11 009.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 151 360.00 | 237 028.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 360.00 | 226 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 609.00 | | 132 770.00 | 244 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 009.00 | | 10 000.00 | 36 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 765.00 | 31 010.00 | 52 169.00 | 170 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 765.00 | 31 010.00 | 52 169.00 | 170 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 375.00 | 230 375.00 | | 230 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
UX Autres créances clients | 263 211.00 | 263 211.00 | | 263 211.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 551.00 | 27 770.00 | 31 781.00 | 59 551.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 610.00 | 401 610.00 | | 401 610.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 137.00 | 481 356.00 | 31 781.00 | 513 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | 3 742.00 | | 6 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 484.00 | 9 746.00 | | 10 484.00 |
ST Autres comptes | 377 467.00 | 377 901.00 | | 377 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 952.00 | 43 508.00 | | 42 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 788 543.00 | 751 083.00 | | 788 543.00 |
YT Sous‐traitance | 623 609.00 | 540 521.00 | | 623 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 331.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 629.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 049.00 | 4 371.00 | | 7 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 743.00 | 243 663.00 | | 227 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 221.00 | 235 907.00 | | 290 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 512.00 | 972 006.00 | | 1 054 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |