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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 045 012.00 | 425 014.00 | 6 619 998.00 | 7 045 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BZ Autres créances | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
CF Disponibilités | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 174.00 | 425 014.00 | 6 976 160.00 | 7 401 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 174.00 | 425 014.00 | 6 976 160.00 | 7 401 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -85 765.00 | -6 344.00 | | -85 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 248.00 | -79 421.00 | | -758 248.00 |
DL TOTAL (I) | -837 413.00 | -79 165.00 | | -837 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672 200.00 | 7 212 940.00 | | 6 672 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 984.00 | 900 300.00 | | 1 111 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 075 524.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 574.00 | 10 188 888.00 | | 7 813 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 160.00 | 10 109 723.00 | | 6 976 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 574.00 | 10 188 888.00 | | 7 813 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 425 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 425 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VB T. V. A. | 197 011.00 | 197 011.00 | | 197 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 6 636 000.00 | 6 636 000.00 | | 6 636 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 854.00 | | | 285 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 401.00 | 300 401.00 | | 300 401.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 574.00 | 7 813 574.00 | | 7 813 574.00 |